Финансовый менеджер

Чем предстоит заниматься:

Ведение реестра договоров трех юр. лиц с наполнением аналитиками управленческого учета

Краткосрочное и долгосрочное (год) планирование БДДС, план-факт анализ БДДС, контроль за отсутствием кассовых разрывов

В перспективе после адаптации предполагается подключение к процессу бюджетирования в части БДР, амортизации ОС и НМА в разрезе номенклатуры, РБП в разрезе номенклатуры

Формирование платежных поручений осуществляет отдельный сотрудник

Формирование оперативного платежного календаря

Замена на время отпусков коллег из смежных отделов департамента в части отражения выписок в 1С по входящим платежам контрагентов

Согласование заявок на платежи (проверка документов) в СЭД Directum

Организация работы с системой "Банк-Клиент" (есть сотрудник на операционке)

Организация оформления депозитных договоров, договоров займа

Формирование отчетов по запросам руководства /смежных подразделений, анализ данных

Размещение свободных денежных средств (депозиты, овернайты, валюта, облигации)

Учёт финансовых вложений, начисление процентных доходов в 1С

Взаимодействие с банками по вопросам, касающимся платежей и обмена документами